لا تسمح لك المؤشرات الفنية فقط باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب ، ولكنها تساعدك أيضًا على زيادة عوائدك مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. ستناقش هذه المقالة أفضل 5 مؤشرات فنية للتداول اليومي والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار. لذلك دعونا نبدأ.
المؤشر الفني هو إشارة نمطية أو حساب رياضي يوفر رؤى قيمة فيما يتعلق بالأسهم والأدوات المالية الأخرى. في التداول ، تعد المؤشرات من أهم الأدوات التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرارات الأكثر استنارة للاستفادة من الفرص.
المتوسطات المتحركة
بكلمات بسيطة ، المتوسط المتحرك هو حساب متوسط سعر الورقة المالية. يتم قياسه من خلال حساب متوسط أسعار الأوراق المالية خلال فترة محددة. الغرض الأساسي من هذا التحليل الفني هو تزويدك بالمعلومات لفهم ما إذا كان الأمان في اتجاه هبوطي أو اتجاه صعودي. يستخدم المتداولون النهاريون المتوسطات المتحركة لتحسين احتمالات نجاحهم من خلال قياس اتجاهات السوق وتغيير تداولاتهم في اتجاه السوق. هناك العديد من المتوسطات المتحركة ، مثل SMAs (المتوسطات المتحركة البسيطة) و EMA (المتوسطات المتحركة الأسية).
استخدام SMA مع امتداد مزيج من 5 بار و 8 بار و 13 بار يعتبر مناسبًا تمامًا للمتداولين اليوميين. تعد هذه المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا ، وهي تستند إلى إعدادات فيبوناتشي.
فوائد المتوسطات المتحركة
- تقديم معلومات بخصوص زخم السوق.
- السماح للمتداولين بفهم اتجاهات السوق.
- قدم معلومات بخصوص وقف الخسارة وأنسب نقاط وقف الخسارة.
- تقديم فرص تداول رائعة لزيادة الربح في اتجاه السوق.
مؤشر القوة النسبية RSI
يشير مؤشر القوة النسبية RSI إلى مؤشر القوة النسبية ، ويقدم هذا المؤشر الفني معلومات حول ظروف ذروة البيع أو الشراء. تم إنشاؤه بواسطة J. Welles Wilder Jr. وسمح لك بحساب زخم سعر الأصل الأساسي. وفقًا لمؤشر RSI ، إذا كان للأصل زخمًا قدره 70 على مقياس من 0 إلى 100 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة شراء. من ناحية أخرى ، إذا وصل الزخم إلى 30 ، فهذه علامة على ذروة بيع الأصل. باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، يجد المتداول فرصًا للشراء أو البيع.
من المهم ملاحظة أنه كان هناك العديد من التحسينات في مؤشر القوة النسبية بمرور الوقت. واحدة من أكثرها شعبية هي كونستانس براون. وأوضحت أنه في السوق ذات الاتجاه الصعودي ، يكون مستوى ذروة البيع أعلى من 30 ، وفي السوق ذات الاتجاه الهبوطي يكون مستوى ذروة الشراء أقل من 70. ولهذا السبب يقدم مؤشر القوة النسبية أفضل النتائج عندما يتوافق مع اتجاه سعر الأصل.
على سبيل المثال ، إذا كان اتجاه السعر هبوطيًا ، فيجب أن تفكر في إشارات الزخم الهبوطية لمؤشر القوة النسبية وإذا كان اتجاه السعر صعوديًا ، فمن الأفضل تجاهل إشارات مؤشر القوة النسبية. اقرأ المزيد عن الاستراتيجيات التي يمكنك إنشاؤها باستخدام مؤشر القوة النسبية.
فوائد RSI
- يوفر معلومات تتعلق بالاتجاهات العامة للسوق (إذا كان أقل من 50 ، يكون اتجاه السوق هابطًا ، وإذا كان أعلى من 50 ، يكون اتجاه السوق صعوديًا).
- يسمح لك بفهم ظروف ذروة البيع والشراء.
- يساعدك على إيجاد فرص بيع وشراء.
MACD
يُظهر MACD (تباعد تقارب المتوسطات المتحركة) العلاقة بين متوسطين متحركين مختلفين لسعر الأصل. إنه مؤشر زخم يتم قياسه عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 2 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ26 فترة. يتكون من خطين مختلفين في الرسم البياني ويشيران إلى متوسط سعر الأصل. ومع ذلك ، على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى ، فإنها تعطي أعلى وزن لأحدث الأسعار مقارنة بالأسعار الأخرى.
إن خط إشارة هذا المؤشر هو في الأساس المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام والذي يعمل كمحفز لإشارات الشراء / البيع بعد رسمه في الجزء العلوي من الخط الأول (MACD).
يشير خط MACD إلى اتجاه هبوطي إذا كان أسفل خط الإشارة ويظهر الاتجاه الصعودي إذا كان فوق خط الإشارة.
فوائد MACD
- يسمح لك بتحديد اتجاه الاتجاهات قصيرة المدى بسرعة.
- من السهل جدًا قراءة MACD مقارنة بمعظم المؤشرات الفنية الأخرى.
- يزودك بالمعلومات حول ما إذا كانت حركة السعر الهبوطية أو الصعودية تضعف أم تقوى.
البولنجر باند
Bollinger Bands هو مؤشر فني رائع آخر للمتداولين اليوميين ، وقد تم إنشاؤه في الثمانينيات بواسطة John Bollinger. في ذلك الوقت ، كان يُعتقد أن التقلب كان ثابتًا ، لكن بولينجر باندز أظهر أنه ديناميكي.
يتكون هذا المؤشر الفني من ثلاثة نطاقات مختلفة تعرف بالنطاقات العلوية والمتوسطة والسفلية. يعمل الشريط الأوسط كمتوسط متحرك ، ويتم تعيين النطاقين السفلي والعلوي أسفل المتوسط وفوقه. يمثل وضع النطاقين العلوي والسفلي تقلبًا ويتم تحديده من خلال عدد قابل للتخصيص من الانحرافات المعيارية لسعر الأصل.
الغرض العام من Bollinger Bands هو تزويد المتداولين بمعلومات لقراءة سعر الأصل. يسمح لك بفهم ما إذا كان سعر الأصل وتقلبه مرتفعًا نسبيًا أو منخفضًا نسبيًا. يمكنك قياس السعر النسبي من خلال مقارنة موضع السعر الحالي للأصل بالنسبة إلى النطاقات. أضاف Charles Schwab ميزة أخرى إلى هذا المؤشر ، والآن يوفر عرض النطاق معلومات مرئية في الوقت الفعلي حول تقلب الأصول.
فوائد بولينجر باندز
- إذا كانت النطاقات أوسع ، فإن التقلبات عالية. إذا كانت النطاقات أضيق ، يكون التقلب منخفضًا.
- يسمح لك بتحديد ما إذا كان سعر الأصل مرتفعًا أم منخفضًا على أساس نسبي.
- يزودك بتقلب / نطاق حركة السعر المتوقع "الطبيعي" لتحديد الاختراقات.
5. السعر، مؤشر الطبقة 1
أخيرًا وليس آخرًا ، تتضمن قائمة أفضل 5 مؤشرات فنية للتداول اليومي السعر. في نهاية اليوم ، المؤشرات هي مشتقات للسعر. ينتج عن ذلك تأثير متأخر يؤخر إشارة البيع أو الشراء. إن النظر مباشرة إلى حركة السعر للأصل سيعطي المزيد من المحفزات الفورية للأوامر.
مستويات الدعم / المقاومة والنقاط المحورية. يوفر السعر الحالي والتاريخي للأصل أيضًا بعض الأفكار القيمة التي يستخدمها المتداولون اليوميون. إليك كيفية استخدام السعر كمؤشر فني.
دعم
مستوى / خط الدعم هو مؤشر فني يحدد نقطة سعر الأصل حيث يمكن أن يجد الدعم بعد السقوط. بكلمات بسيطة ، يوفر لك معلومات حول ما إذا كان الأصل سيتم استرداده أم لا.
المقاومة
إنه عكس مستوى الدعم تمامًا ويوفر معلومات حول نقطة سعر الأصل حيث سيقابل المقاومة عند ارتفاعه. بمعنى آخر ، ينخفض سعر الأصل عادةً بعد الوصول إلى مستوى المقاومة.
نقطة الارتكاز
مستويات الدعم والمقاومة ليست ثابتة. إذا اخترق السعر في اتجاه غير متوقع ، يمكن أن "يرتد" مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة ، والعكس صحيح. هذه أيضًا مؤشرات قيّمة للغاية للتداول عليها ، لأنها تمثل انعكاسات قوية في نفسية السوق فيما يتعلق بنقطة سعر معينة. كقاعدة عامة ، كلما طالت مدة اختراق المستوى (الدعم أو المقاومة) ، كلما كان المستوى المحوري الجديد المعاكس أقوى.
وفي الختام
هذه هي أفضل 5 مؤشرات فنية للتداول اليومي. ما يجعلهم مثاليين على الآخرين هو بساطتهم وجاذبيتهم البديهية - لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لالتقاطهم ، ولكن إتقانهم قد يستغرق سنوات وهو تحدٍ مجزٍ للغاية. علاوة على ذلك ، فإن معظم المؤشرات "الأكثر تعقيدًا" مبنية على رأس هذه المؤشرات التأسيسية ، لذلك بصفتك متداولًا ، فأنت تحصل على نفس الإشارات دائمًا.
بالطبع ، عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية ، لا يوجد شيء مضمون ، لكن هذه الأدوات تساعدك على قلب الاحتمالات لصالحك. على المدى الطويل ، ومع وجود عدد كافٍ من الصفقات وإدارة مناسبة للمخاطر ، فإن استخدام المؤشرات الفنية للتداول اليومي يمكن أن يحسن ببساطة عوائدك ويساعدك على التفوق في أداء السوق.