بين 21 و 22 نوفمبر ، انخفض سعر البيتكوين بحوالي 15٪ إلى 6800 دولارًا أمريكيًا ، وهو أدنى مستوى منذ مايو. كما أشرنا في Coinrule في الآونة الأخيرة ، جاء الانخفاض في أعقاب أسابيع من عدم اليقين وزيادة المزاج التشاؤمي بين التجار والمستثمرين. لفهم ما نتجه إليه بشكل أفضل ، نحتاج إلى الرجوع خطوة إلى الوراء لتحليل كيف وصلنا إلى هنا.
دعنا الآن نلقي نظرة على تحليل متعدد الأطر الزمنية لعملة البيتكوين.
بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي ، يمكننا التعرف على أربع شموع حمراء متتالية تحدث بعد فترة وجيزة من الأسابيع الأربعة الأخرى السلبية بين أغسطس وسبتمبر. ومن المثير للاهتمام أن هذا لم يحدث أبدًا ولا حتى أثناء السوق الهابطة. نحن بحاجة إلى العودة إلى 2015 و 2016 لاكتشاف نمط مماثل. بالمناسبة ، كانت تلك هي المراحل الأولى للسوق الصاعد الجديد.
دفع ضغط البيع المكثف هذا السعر عبر جميع مستويات الدعم الهامة. فقط الأهم لا يزال هناك ، لم يتم اختباره بعد.
احتفظت علامة 6000 دولار أمريكي كدعم لمدة عام واحد بين 2018 و 2019 ، وعندما تم كسرها ، مرة أخرى في نوفمبر 218 ، استغرق السعر خمسة أشهر أخرى لمسحه مرة أخرى. لا عجب لماذا ينظر السوق الآن عن كثب إليه باعتباره الهدف التالي والأكثر ترجيحًا.
مرتفع جدا ، قريبا جدا؟
في حالة الاتجاه الصعودي ، تزداد الثقة العامة في الاتجاه عندما يختبر السعر مستوى دعم حرجًا ثم يعود إلى الاتجاه الأساسي. لم يحدث ذلك بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 20٪ في الثاني من أبريل. ارتفع السعر بشكل أساسي مباشرة إلى 2 دولار أمريكي. من الاختراق إلى القمة المحلية ، يمكننا إيجاد ثمانية شموع خضراء وأربع شموع حمراء فقط.
بعد القمة المحلية في يونيو ، بدأ السعر في التداول هبوطيًا ، مسجلاً ارتفاعات منخفضة متتابعة. في البداية ، وجدت Bitcoin دعمًا حول 9400 ، وبعد الاختراق هبوطيًا ، بدأت في تشكيل نمط "الوتد الهابط". يؤدي "النزيف" البطيء إلى قفزة سعرية مفاجئة بنسبة 40٪ إلى جانب التباعد الثور لمؤشر القوة النسبية RSI. يبدو أن النسيان قد انتهى ، وكان السوق مستعدًا للتوجه إلى الأعلى مرة أخرى.
عنصر واحد كان مفقودًا ، على الرغم من ذلك. اختراق واضح لمقاومة سابقة متبوعًا بـ a إعادة الاختبار بنجاح. لم ينجح السوق في البداية في الإغلاق مباشرة فوق 9400 دولار أمريكي وفي الأيام التالية كافح لتأمين هذا المستوى. كانت هذه أول علامة مقلقة على أن الاتجاه قد يتدهور قريبًا.
أعاد التراجع السعر إلى داخل نموذج الوتد الهابط وتسارع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة ، فقط للتوقف (في الوقت الحالي) بعلامة دقيقة للاتجاه الهبوطي في الحجم الكبير. هذا تأكيد إضافي على أن السوق يتطلع عن كثب إلى تطور هذا التكوين. يشير الحد الأقصى إلى 6400 دولارًا أمريكيًا ، أي حوالي 6٪ أعلى من دعم الإطار الزمني الأعلى الرئيسي.
في حين أن سيناريو الحالة الأساسية للمضاربين على الانخفاض لديه هدف سعر أول من 6400-6000 دولار أمريكي ، ما الذي يمكن أن يقدم دليلاً على انعكاس الاتجاه؟
من وجهة نظري، أول ما يجب أن ينظر إليه المضاربون على الارتفاع هو حدوث تحول في حركة السعر حول الدعم / المقاومة ، كما شهدناه في الأسابيع الماضية. في كل مرة يتم فيها كسر مستوى الدعم ، يحاول السعر استعادة هذا المستوى ، فقط للفشل والانخفاض أكثر بعد ذلك.
من وجهة النظر هذه ، أحدد إشارة البيع الرئيسية في الدائرة الحمراء. حاول السعر الارتداد فوق مستوى المقاومة ، وتم رفضه بشكل واضح بدلاً من ذلك. بالطريقة نفسها ، سأتعرف على إشارة شراء أولية ما إذا كان السعر قادرًا على كسر (وفي النهاية ، إعادة اختبار بنجاح) أحد الخطوط الأفقية الأرجوانية.
احترس من التلاعب في الأسعار
تذكير ودي ، لا يزال سوق العملات المشفرة سوقًا غير سائلة نسبيًا حيث يمكن للاعبين الكبار التحرك في الاتجاه الذي يمكن أن يزيد أرباحهم إلى الحد الأقصى. الاعتراف بأن هذا لا يعني قبول "نظرية المؤامرة" ، ولكنه يساعد في فهم الديناميكيات التي تحكم تحركات السوق الرئيسية بشكل أفضل. وفي كل مرة تبني فيها خطة تداول Coinrule، ينبغي أن تأخذ هذه الديناميات في الاعتبار.
عندما يكسر السعر مستوى رئيسي ، يبدأ اندفاع الشراء FOMO بين المستثمرين والمتداولين الصغار / الأفراد. ولكن إذا لم يكن الاتجاه مدعومًا أيضًا من قبل لاعبين أكبر / مؤسسيين ، حيث يتحرك السعر لأعلى ، يصبح من السهل دفعه للأسفل مع أوامر بيع كبيرة نسبيًا.
هذا هو السبب الذي يجعلني دائمًا أنظر إلى الحجم عند تحليل مخطط الأسعار. لحسن الحظ ، يصعب على اللاعبين الكبار إخفاء آثار أقدامهم.
ماذا أتوقع بعد ذلك؟ السعر حاليًا في منطقة ذروة البيع ، على الأقل من المحتمل جدًا حدوث ارتياح قصير الأجل. سيكون 7400 في النهاية أول مناسبة لاختبار روح الثيران ، ولكن فقط فوق منطقة 8600-9000 ، سيكون الاتجاه الصعودي قادرًا على الاستمرار بثقة أكبر.
إذا لم يحدث ذلك واستمر السعر في التوجه جنوبًا ، فهناك فرص جيدة للقاء 6K الأدنى قريبًا. وفي رأيي ، لن يمثل ذلك بالضرورة كارثة. كما قلنا ، منذ اندلاع أبريل ، لم يختبر السوق هذا المستوى مرة أخرى. إذا وجد السعر أن هناك سيولة كبيرة لدفعه للأعلى مرة أخرى ، فسوف يمثل تأكيدًا موثوقًا على أن القاع أخيرًا في الداخل.
ملاحظات ختامية تبحث في الأساسيات
لقد ألقينا نظرة فاحصة على كيفية تطور السعر خلال الأشهر الماضية. لسوء الحظ ، غالبًا ما يكون السعر كاذبًا ولا يعكس في الواقع قيمة الأصل بشكل مباشر. يعد معدل التجزئة أحد أهم المقاييس التي يجب على المستثمرين النظر إليها لقياس حالة شبكة البيتكوين.
بالنظر إلى البيانات ، نلاحظ أننا في جميع الأوقات أعلى قيمًا بكثير من علامة 100 مليون TH / s التي تم كسرها لأول مرة مؤخرًا فقط في سبتمبر. تبدو الشبكة ، من وجهة النظر هذه ، أكثر أمانًا من أي وقت مضى ، ويستمر عمال المناجم في ضخ استثماراتهم في الأعمال التجارية.
ماذا عن المستقبل القريب؟ النصف الذي طال انتظاره يقترب. من ناحية أخرى ، من المستحيل حساب مقدار تسعير Bitcoin بالفعل في هذا الحدث. من ناحية أخرى ، لا يزال التأثير الحقيقي للتخفيض إلى النصف يؤثر على هيكل العرض / العرض الحالي للسوق.
إذا افترضنا أن عمال المناجم هم من بين أكبر بائعي Bitcoin يوميًا ، نظرًا للحاجة إلى التحوط من تقلب الأسعار ، فمن الآمن أيضًا توقع انخفاض مخزون Bitcoin المتاح للبيع بشكل كبير عند حدوث النصف. إذا استمر الطلب في النمو مع انتشار التبني السائد ، فسيؤدي ذلك إلى عدم توازن بين العرض والطلب كما هو الحال الآن وسيتم دفع السعر تلقائيًا إلى أعلى.
من المهم التأكيد على ذلك هزةs ، حيث تبيع الأيدي الضعيفة للمشترين الأكبر حجمًا ، هي المعيار في جميع الأسواق المتداولة. لكنهم عادة ما يتوقعون تحركًا جديدًا.
ننظر إلى الصورة الأكبر!
.. هل أنت مستعد للخطوة الكبيرة القادمة؟
أنشئ قاعدتك الآن!