يسمح تداول الرافعة المالية للمتداولين بالمراهنة على السعر المستقبلي والربح بغض النظر عن اتجاه السعر. أضافت البورصات القديمة مثل Binance و Kraken تداول المشتقات إلى عروض منتجاتها. كيف تتداول مشتقات العملات المشفرة؟
Coinrule تم إطلاقه الآن رافعة الستيرويد، والآن يمكن لأي متداول استخدامها Coinrule لأتمتة تداول الرافعة المالية. يتيح تداول الرافعة المالية للمتداولين الحصول على فرص هائلة لـ زيادة رأس مالهم بشكل جذري يصل إلى 1000 ضعف أو أكثر! ولكن قد يكون هذا أمرًا صعبًا ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين الذين بدأوا للتو.
ما هو التداول بالرافعة المالية؟
يسمح تداول الرافعة المالية للمتداول بفتح مركز برافعة مالية ، واقتراض الأموال مقابل الضمان (ما يسمى بـ "الهامش") لشراء أكثر مما يمكنه من رأسماله. تسمح بعض البورصات بمراكز رافعة مالية تصل إلى 100x ؛ تعتمد درجة الرافعة المالية على مقدار الهامش كضمان لفتح المركز.
إذا كان لدى المتداول 1,000 دولار ، فيمكنه فتح مركز عادي في Bitcoin ؛ سيؤدي هذا إلى امتلاكه 0.084 BTC. ومع ذلك ، مع الرافعة المالية ، يمكنه الآن فتح مركز تصل قيمته إلى 100,000 دولار أمريكي ، أي ما يقرب من 8.4 بيتكوين. إذا ارتفع السعر بنسبة 1٪ ، فإن عائد المتداول سيكون 1,000 دولار بدلاً من 10 دولارات بدون رافعة مالية.
مع زيادة الاتجاه الصعودي ، يزداد الجانب السلبي ؛ متي تزداد الرافعة المالية ، ويتحمل المتداول مخاطر أعلى، يمكن أن تتسبب تقلبات الأسعار الصغيرة في التصفية التلقائية. يتطلب المتداول في سوق سريع الخطى مثل سوق العملات المشفرة أدوات التداول الآلي لتداول مشتقات العملات المشفرة.
يمكن أن تكون إدارة مراكز الرافعة المالية مهمة شاقة تتطلب مراقبة مستمرة لظروف السوق لتأمين الأرباح وتقليل الخسائر على الفور. مع Coinrules استيرويد ، المساعد الذكي ، يمكنك الآن إنشاء قواعد لتداول مشتقات العملات المشفرة. هذا مثال على مثل هذه القاعدة على Coinrule:
On Coinrule، يمكن إعداد إستراتيجية مثل هذه ببضع نقرات فقط وستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. طريقة أخرى ممتازة يمكنك استخدامها Coinrule هو فتح وإغلاق المراكز في وقت قصير ، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار. هذه الطريقة سلخ فروة الرأس. نظرًا لأن البورصات المشتقة ، في المتوسط ، تفرض رسوم معاملات منخفضة ، يمكن أن تكون صفقات السكالبينج أكثر ربحية.
كيف يستفيد المتداولون من الرافعة المالية؟
في المقام الأول فائدة استخدام الرافعة المالية زيادة عائدك بنفس المقدار من استثمرت الموارد، لكن يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن هذا محفوف بالمخاطر! لذلك ، هناك أسباب عملية أخرى لاستخدام الرافعة المالية والمشتقات التجارية لإضافة قيمة طويلة الأجل.
المضاربة السعرية على المدى القصير
يتيح التداول باستخدام الرافعة المالية للمتداول فتح صفقات يمكنه ذلك الاستفادة من ارتفاع الأسعار أو سلبياتها. بمعنى أن المتداول يمكن أن يربح من زيادة أو نقصان السعر. وبالتالي ، من خلال الاستفادة من كل موجة ، تصبح استراتيجيات التداول المتأرجح مربحة للغاية.
يسمح البيع على المكشوف للمتداول بالاستفادة من انخفاض الأسعار دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصل الأساسي. نتيجة لذلك ، اغتنام الفرص و يصبح الاستفادة من تحركات الأسعار أسرع بكثير.
سيولة عالية في السوق
الدخول والخروج من مراكز العملة المشفرة يمكن أن تكون باهظة الثمن بسبب انخفاض السيولة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السعر ، مما يؤثر بشكل مباشر على أرباح المتداول ، خاصة في الاستراتيجيات التي تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الهامشية.
تشجع أسواق الرافعة المالية المتداولين على زيادة أحجام الطلبات ، مما يؤدي إلى المزيد من السيولة في دفتر الطلبات، مما يخلق الظروف المثلى للروبوتات الآلية وصناع السوق الذين يساهمون بدورهم في تعميق المسوق والتأثير إيجابًا على السعر.
تحوط المحفظة
في سوق غير مؤكد مثل العملات المشفرة ، من الضروري حماية نفسك من الخسائر. تحوط صفقاتك باستخدام المشتقات يحمي محفظتك من الانخفاضات المفاجئة في الأسعار.
أثناء انهيار السوق ، لا يمتلك المستثمرون عادةً الأدوات المناسبة أو لا يخططون للاستجابة على الفور. عادةً ما يستغرق إغلاق المراكز المفتوحة وقتًا ، خاصةً إذا كان المستثمر يمتلك عدة عملات معدنية. ومع ذلك، يمكن لصفقة قصيرة واحدة على أداة مشتقة أن تقلل بشكل كبير من الخسارة الإجمالية. نتيجة لذلك ، انخفضت مخاطر الجانب السلبي لمحفظة المتداول دون الحاجة إلى بيع الأصول المحتفظ بها.
مثال على ذلك هو المتداول الذي يمتلك ما قيمته 5,000 دولار من أصول التشفير المتنوعة. لحماية محفظته في أوقات عدم اليقين ، قرر الاستثمار في منتج مالي عكسي عن طريق البيع على المكشوف لمقايضات البيتكوين الدائمة للتحوط من المخاطر. الربح من عقد المشتقات في حالة حدوث انخفاض سيعوض الخسارة التي تم تكبدها بسبب انهيار السوق.
في حين أن هذه الإستراتيجية ليست شائعة بين المتداولين المبتدئين ، فإن المتداولين الأكثر خبرة يميلون إلى القيام بذلك بانتظام لإدارة تعرضهم للمخاطر. عبر رافعة الستيرويد, Coinrule تمكن المتداولين اليوميين من التحكم بشكل أكثر تقدمًا في أصولهم ، بغض النظر عن اتجاه السوق.
استخدم رافعة الستيرويد أثناء إدارة المخاطر
من الممارسات السائدة بين المتداولين المحترفين استخدام وقف الخسائر في جميع تداولاتهم لحماية أنفسهم من خسائر كبيرة غير متوقعة. عادة لا يستخدمها المتداولون المبتدئون في كل صفقة يتخذونها. إذا فعلوا ذلك ، فعادة ما يفعلون ذلك عندما يتأخر الوقت وتكون الخسارة أكبر من أن يتم التعامل معها.
يمكن القيام بذلك بسهولة مع Coinrule، ويمكن إنشاء العديد من المتغيرات المختلفة للقواعد التي تتضمن أوامر وقف الخسارة. استخدام Coinrule، يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد تداول مشتقات التشفير وفقًا لشروط محددة مسبقًا. هنا مثال:
Coinrule طور أدوات تمكن المتداولين من استخدام التداول بالرافعة المالية ، ويمكن للمستخدمين الآن إنشاء قواعد باستخدام منطق IFTTT بسيط. بمجرد تفعيل القاعدة ، يتحقق الروبوت من ملف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مما يتيح للمتداولين تعظيم عائداتهم دون القلق بشأن التصفية. أسواق المشتقات هي أسواق مثالية للتداول الخوارزمي بسبب طبيعتها التي تتطلب اتخاذ قرار سريع ووقت رد فعل سريع.