من نواح كثيرة ، يشبه سوق الأوراق المالية نظيره في التشفير ، وعلى هذا النحو ، تعد مراقبة سوق الأوراق المالية طريقة جيدة لمعرفة كيفية عمل سوق التشفير. من الآمن أن نقول إن العملة المشفرة هي نسخة طبق الأصل "غير مباشرة" لسوق الأوراق المالية. هذا هو السبب في أن كلاهما يستخدم عددًا من المصطلحات المتشابهة ، أحدها "البيع على المكشوف".
البيع بعبارات بسيطة هو بيع عملة معدنية عالية ثم شرائها مرة أخرى بسعر أقل. إحدى صفات المستثمرين العظماء هي القدرة التي تشتهر بها الحرباء على نطاق واسع: القدرة على التكيف. يتكيف أفضل المستثمرين مع ظروف السوق المتغيرة مما يوضح سبب حاجة مستثمري العملات المشفرة إلى العمل مع استراتيجيات متنوعة.
في الوقت الحالي ، يقترب سوق العملات المشفرة من ظروف هبوطية بينما بالنسبة للبعض ، فإن السوق الهابطة هنا بالفعل. ومع ذلك ، لا تزال هناك طرق للربح من السوق. بغض النظر عن اتجاه الأسعار ، هناك دائمًا طريقة لتحقيق مكاسب ، حتى في أسوأ ظروف السوق.
كيف؟ عن طريق "بيع العملات المشفرة على المكشوف".
ستتناول هذه المقالة ما يعنيه مصطلح "العملات المشفرة القصيرة" وكل ما تحتاج لمعرفته حول استراتيجية التداول هذه.
قبل أن نبدأ: هذه ليست أشياء للمبتدئين ويمكن أن يكون استخدام الرافعة المالية أمرًا خطيرًا. تأكد من أنك تعرف ما تفعله ، ولا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. في النهاية ، التجارة هي لعبة بقاء. تريد أن تحافظ على مواقعك وتعيش لتقاتل في يوم آخر.
مع هذا التحذير ، لنبدأ!
فهم المواقف الطويلة والقصيرة
لفهم معنى بيع العملات المشفرة "على المكشوف" بشكل أفضل ، نحتاج إلى فهم معنى "المراكز الطويلة" و "المراكز القصيرة".
كلا الموقفين يعكسان الاتجاه المحتمل للأسعار في السوق.
يتخذ المتداولون صفقات شراء خلال ظروف السوق الصاعدة (عندما ترتفع الأسعار). هذا يعني أنهم يشترون العملات المشفرة ويأملون في زيادة الأسعار. عندما يقوم المتداول بالشراء ، فإنه يأمل في الاستفادة من تحول السعر التصاعدي.
على العكس من ذلك ، في حالات السوق الهابطة (عندما تنخفض الأسعار) ، يمكن للمتداولين اتخاذ مركز قصير أو البيع. في هذه الحالة ، يبيع المتداول العملات المشفرة ويأمل أن تنخفض الأسعار من تلك النقطة المعينة حتى يتمكنوا من إعادة الشراء في السوق.
كيف أقوم باختصار التشفير؟
الجواب البسيط:
أنت تبيع بسعر أعلى لإعادة الشراء عندما تنخفض الأسعار.
باي حال، انه ليس بتلك البساطة.
عملية البيع على المكشوف معقدة للغاية ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. يجد معظم الناس الأمر أصعب من تداول العملات المشفرة. ومع ذلك ، مع الفهم الصحيح والوصول إلى المعلومات ، يمكن أن يكون "البيع على المكشوف" للعملة المشفرة استراتيجية مثيرة ومربحة للغاية.
الجزء الأكثر إثارة في بيع العملات المشفرة على المكشوف هو أنه يمكن القيام بذلك باستخدام الأصول المقترضة ، أي على الرافعة المالية. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك ، وسنقوم بتسليط الضوء على كل طريقة وشرح خصائصها.
البيع على المكشوف بالمشتقات
تُعرف المشتقات على المكشوف ، المعروفة أيضًا باسم التداول بالهامش أو الرافعة المالية ، بأنها واحدة من أسهل الطرق لبيع العملات المشفرة. يسمح لك بالاقتراض من وسيط ورهان في مركز طويل أو قصير. اعتمادًا على اتجاه السوق ، سيحقق المتداولون مكاسب أو خسائر.
كانت المشتقات موجودة منذ زمن طويل ، وهي تقدم طرقًا جديدة للاستثمار وإدارة الأموال. المشتق هو عقد أو اتفاق لشراء أو بيع عملة معماة معينة في وقت متفق عليه وبسعر متفق عليه.
تعتمد قيمة المشتق على القيمة المتوقعة للأصل الأساسي. سيحدد الإسقاط المستقبلي لتحركات الأسعار قيمة أي مشتق. يتم دعم هذه القيمة عبر اتفاقية مع البورصة.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المشتقات في العملات المشفرة. ومع ذلك ، فإن البعض الآخر يعد تعديلًا للأنواع الثلاثة الرئيسية.
هذه هي الأشكال الثلاثة الأساسية للمشتقات: المقايضات والعقود الآجلة والخيارات
كما يوحي الاسم ، تحدث المقايضة عندما يتم تبادل عملة مشفرة بأخرى - على سبيل المثال ، شراء عملات البيتكوين باستخدام العملات البديلة.
العقود الآجلة هي عقود مالية يكون فيها المشتري / البائع ملزمًا بشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة ، عملة مشفرة) بسعر ثابت. وهي حاليًا أكثر مشتقات التشفير شيوعًا في السوق اليوم.
كما يوضح الاسم ، فإن الخيارات مشابهة للعقود الآجلة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يحتفظ المشتري / البائع بالحق في شراء أو بيع أصل في وقت معين وبسعر محدد. لا يوجد التزام بالاستمرار في بيع / شراء الخيارات.
العديد من المشتقات التجارية في البورصات ، وكلها تقدم حزم مختلفة.
تعد E و g و Binance Futures و Bitmex من المشتقات المتاحة التي تتيح للمستخدمين مبادلة أكثر من 140 من العملات المشفرة والأصول المشفرة
استعارة العملات من بروتوكولات DeFi وبيعها لإعادة شرائها
في عالم لا يزال فيه الملايين من الناس يفتقرون إلى الوصول إلى الحسابات المصرفية والخدمات المالية ، قد يكون التمويل اللامركزي (DeFi) وسيلة للخروج.
وفقًا مجلة سوق البيتكوين، "يشير التمويل اللامركزي إلى البرامج المالية مفتوحة المصدر التي تهدف إلى تقديم خدمات مالية لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت."
مع DeFi ، يمكن للمستخدمين الحصول على عروض مماثلة لما تقدمه البنوك التقليدية. الفرق؟ لا يوجد وسطاء ، وتتم المعاملات بدون وسيط. بدلاً من ذلك ، يتم تشغيل الخدمات المالية على blockchain باستخدام عقود ذكية وتقنيات مماثلة.
مع DeFi ، يمكن نقل التشفير من محفظة إلى أخرى باستخدام بروتوكولات وعقود ذكية مدعومة بتقنية Blockchain. هذا يجعل من الممكن للمتداولين كسب اهتمام سلبي بالأصول الرقمية.
لذلك ، مع بروتوكولات DeFi ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من مركز قصير وإيداع الأصول الرقمية في بروتوكولات سوق المال. بعض المستخدمين الأوائل في هذا المجال هم منصات مشتقات DeFi مثل dydx و Mango.Markets.
مثال ممتاز على بروتوكول DeFi هو أيضًا AAVE. يسمح للمستخدمين باستعارة أصول العملة المشفرة دون وسطاء. مبني على Ethereum ، AAVE هو بروتوكول إقراض لامركزي يتم تشغيله بواسطة ما يسمى DAO (منظمة مستقلة لامركزية). هذا يعني أنه يمكن لحاملي الرمز المميز التصويت على التغييرات التي تم إجراؤها على البروتوكول.
من المتوقع أن تتفوق بروتوكولات DeFi تدريجياً على المؤسسات المالية التقليدية بسبب شفافيتها وأمنها وإمكانية برمجة التكنولوجيا الأساسية.
نصائح لبيع العملات المشفرة على المكشوف
سوق العملات المشفرة هناك دائمًا طرق لكسب المال ، بغض النظر عن حالة السوق. حتى عندما ينهار السوق ، لا تزال هناك العديد من الفرص لإنشاء بنك.
إذا كنت تتساءل عن كيفية البدء في بيع العملات المشفرة ، فعليك ملاحظة ما يلي:
- يجب عليك البيع فقط عندما يكون لديك مؤشرات واضحة على وجود حادث وشيك
- يوفر البيع على المكشوف مخاطر غير محدودة والتي ، في بعض الحالات ، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة حيث يمكنك استخدام الضمان الخاص بك
- لا تشارك الأصول فقط بناءً على النسبة المئوية لعائدها السنوي (APY) لأن الرمز المميز الذي تحصل عليه من خلاله قد ينخفض في السعر
- في حالة Staking ، تحتاج أيضًا إلى النظر في السيولة. قد يبدو أمرًا جذابًا أن تراهن بعملة معدنية. ومع ذلك ، عليك التفكير فيما إذا كان يمكنك تحويل عائداتك مرة أخرى إلى عملة مستقرة.
التقريب
من بين الأسباب الأخرى ، انهار السوق بسبب الخوف ، ومع ذلك ، يمكنك جني الأموال من انخفاض الأسعار عن طريق البيع. حتى بدون امتلاك العملات المشفرة كما أوضحنا.
إذا كانت لديك أسباب للاعتقاد بأن انهيار السوق وشيك ، فقد تكون هذه فرصتك لتحقيق الربح.
ومع ذلك ، يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. لذا قبل أن تدخل في الأمر ، يجب أن تفكر في العواقب الوشيكة لعملك وتوازنها مع رغبتك في المخاطرة.
يمكن أن يكون البيع على المكشوف للعملات المشفرة استراتيجية فعالة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب وخيمة. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى "النظر قبل أن تقفز."
شكرا لكم على قراءة هذا المقال. نأمل أن تكون قد تعلمت شيئًا أو شيئين.