أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا من التداولات لأول مرة هو: ما هو مؤشر التداول المثالي؟
مؤشر التداول المثالي ، للأسف ، غير موجود. تفضيلات كل متداول ، والإطار الزمني ، وظروف السوق لها تأثير مباشر على اختيار أفضل مؤشر لتوظيفه في استراتيجية التداول.
عندما يتعلق الأمر باختيار مؤشرات التداول ، أود أن أبسط الأمور. يمكن أن تمنحك مؤشرات التداول الفاخرة والمتقدمة دقة عالية في ظروف معينة. من ناحية أخرى ، يحتاجون إلى خبرة واختبار رجعي شامل للنتائج التاريخية قبل استخدامها في التداول الحي. لا ينصح بها لأولئك الذين لا يستطيعون إدارة النتائج المعقدة والمختلطة التي غالبًا ما توفرها هذه المؤشرات.
من بين المؤشرات الأكثر استخدامًا ، يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) هو خيار مرن للغاية وغالبًا ما يقدم إشارات دقيقة ، خاصة في الأطر الزمنية الأطول أجلاً. يمكن للمتداول إعدادها وتفسيرها بسرعة كبيرة.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
كما يوحي الاسم ، يقيس مؤشر القوة النسبية قوة اتجاه السعر خلال عدد معين من الفترات ، بشكل عام 14. في هذه الحالة ، سيكون الوقت الإجمالي الذي يتم أخذه في الاعتبار 14 يومًا على الرسم البياني اليومي ، و 14 ساعة على كل ساعة ، 7 ساعات على مخطط 30 دقيقة ، وهكذا ... ها هي الصيغة:
تأخذ الصيغة في الحسبان النسبة المئوية لتحركات الأسعار لأعلى مقارنة بتلك التي تراجعت. الفكرة العامة هي أنه كلما كان السعر يتحرك صعودًا بشكل أسرع ، زادت احتمالية حدوث ارتداد للأسفل.
يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI مباشرًا جدًا للاستخدام نظرًا لأن قيمة المؤشر يمكن أن تتراوح فقط بين 0 إلى 100 ، ويمكن للمتداول تحديد ظروف سعر ذروة الشراء والبيع بسهولة.
كيف نفسر القيم؟
بشكل عام ، تشير القيم التي تقل عن 30 إلى أن السعر عانى من ضغط شديد في الماضي القريب ومن المحتمل أن يشهد "ارتفاعًا مريحًا" قريبًا. من ناحية أخرى ، تشير القيم فوق 70 إلى مستوى الشراء المفرط الذي يمكن أن يتراجع بسرعة.
بقدر ما يبدو الأمر سهلاً ، يمكن أن يكون التداول بناءً على هذه الإشارات البسيطة مفيدًا ولكن بشرط واحد فقط. يجب أن يتحرك السوق بشكل أفقي في الغالب بدون اتجاه واضح. بهذه الطريقة ، سيتم استخدام مؤشر القوة النسبية كمؤشر متناقض ، مما يشير إلى احتمالية أن السعر يغير اتجاهه. يقوم المتداول بعد ذلك ببيع الأصل عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ويشتريه عندما تنخفض القيمة إلى أقل من 30.
ماذا عن الوقت الذي يتجه فيه السعر بقوة؟ في هذه الحالة ، يفقد مؤشر القوة النسبية دقته بشكل كبير ويمكن ، على سبيل المثال ، الإشارة للبيع ، بينما لا يزال هناك مجال لارتفاع السعر.
كيف تحصل على أفضل النتائج من RSI؟
إن اللحاق بظروف سعر ذروة الشراء والبيع هو أبسط حالة استخدام للمؤشر. يوفر مؤشر القوة النسبية مزيدًا من المعلومات حول اتجاه السعر ، ويمكن أن تكون هذه المعلومات مهمة في أي حالة في السوق.
النظر فقط إلى قيمة مؤشر القوة النسبية RSI هو نهج محدود. يوفر التحليل الديناميكي طريقة مختلفة للنظر إلى الاتجاه ، هذه المرة من وجهة نظر قوته.
تخيل إطلاق كرة في الهواء. في البداية ، تتسارع الكرة بسرعة للدفع الأولي. ولكن بعد ذلك ، مع تلاشي القوة الأولية ، تنخفض سرعة الكرة ببطء حتى تصبح الجاذبية أقوى وتعود الكرة إلى الأرض. يمكن أيضًا تطبيق هذا المثال الواضح جدًا على أسعار الأصول. ومؤشر القوة النسبية RSI هو المؤشر المثالي الذي يمكنه قياس التيار تسارع السعر للتنبؤ باحتمالات الانعكاس.
بالنظر إلى كيفية تطور مؤشر القوة النسبية بمرور الوقت جنبًا إلى جنب مع مخطط الأسعار ، من الممكن تحديد الاختلافات النهائية بين المؤشر والسعر. هذه الاختلافات هي من بين أكثر الإشارات دقة على أن السعر سيعود قريبًا.
كيف تكتشف الاختلافات؟
يمكننا تقسيم الاختلافات إلى مجموعتين ، كلاسيكي و مخفي.
A اختلاف الثور الكلاسيكي يحدث عندما يسجل السعر قاعًا أدنى ، وفي نفس الوقت ، يسجل المؤشر قاعًا أعلى. عادة ما يكون هذا النمط مؤشرًا سليمًا على ضعف الاتجاه الهبوطي وهناك فرص جيدة للانعكاس. من ناحية أخرى ، يشير الارتفاع المرتفع للسعر مع الارتفاع الأدنى لمؤشر القوة النسبية إلى أن الاتجاه يضعف وقد يمثل ذلك فرصة للبيع.
من ناحية أخرى ، يحدث الاختلاف الصعودي الخفي عندما يشكل السعر قاعًا أعلى ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يصنع قاعًا أدنى. فيما يلي ملخص مرئي للاختلافات الصعودية الرئيسية ، وعادة ما تمثل فرص شراء مثيرة للغاية.
الاستنتاجات الرئيسية
- راقب دائمًا مؤشر القوة النسبية بالتوازي مع مخطط السعر ، غالبًا ما يضيف عناصر للتحليل
- كلما زاد الإطار الزمني ، أصبح مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة
- تداول وفقًا لقاعدة 30-70 ولكن فقط إذا كان السوق غير متقلب بشكل عام
- خلال اتجاهات الصعود والهبوط ، ابحث عن اختلافات السعر مع مؤشر القوة النسبية للحصول على دليل حول زخم السعر
- لا تتداول أبدًا وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI) فقط ، استخدم هذا المؤشر كتأكيد قبل الدخول في صفقة.