يشبه تداول العملات المشفرة في الغالب أفكار الأرباح ونمو رأس المال. ومع ذلك ، في الواقع ، يأتي هذا مع التقلبات والمخاطر. أسواق العملات المشفرة متقلبة ومتذبذبة باستمرار في الأسعار. قد يشعر العديد من الوافدين الجدد بالحيرة عندما ينعكس الاتجاه في النهاية بعد زيادة مستمرة في الأسعار. وبالتالي، لماذا تنخفض العملات المشفرة؟
سنقدم لك كيفية عمل الأسواق والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى تصعيد انعكاسات الاتجاه ، مثل الرافعة المالية والتصفية ، للإجابة على هذا السؤال.
لمزيد من النصائح حول كيفية البدء في تداول العملات المشفرة ، قد تجد أيضًا هذا المقال مثير للإعجاب.
في الأشهر الستة الماضية ، أعطت Bitcoin الانطباع بأن الاتجاه الوحيد الممكن كان صعوديًا ، حيث سجلت بانتظام أعلى مستويات جديدة على الإطلاق. مع تكشف حركة السعر مؤخرًا ، بدا الاختراق الأخير ضعيفًا جدًا ، وهو يتراجع الآن بسرعة. كان التجار يشترون عند الانخفاضات لمجرد أن هذا هو كل ما كان عليهم فعله لمدة ستة أشهر للاستفادة من الأرباح. يعطي مؤشر القوة النسبية RSI صورة واضحة للقوة الحالية للاتجاه. إنها تضعف عند كل ساق جديدة.
كيف تعمل الأسواق
عند المشاركة في سوق حرة مثل العملات المشفرة ، تؤثر عدة أنواع من المستثمرين على كيفية عمل الأسواق. يميل المستثمرون الصبورون على المدى الطويل إلى التراكم. ببطء ، ولكن بثبات ، يبدأ السعر في الارتفاع. يعيد الحيتان وكبار المستثمرين تخصيص محافظهم ، مما يزيد الطلب دون التأثير على العرض كثيرًا. مما يؤدي لاحقًا إلى اختراق الأسعار ، مما يشجع على تدفق المزيد من رأس المال الجديد. تدفقات رأس المال الجديدة إلى الداخل تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ، مما يجعل المستثمرين أقل حساسية للسعر. نظرًا لأن السعر لا يبدو أنه ينخفض أبدًا ، يقوم المستثمرون بزيادة الرافعة المالية ورأس المال المعرض للخطر.
بمجرد أن تصل الوفرة إلى مستويات مفرطة ، يعود السعر ، مما يؤدي إلى تصفية أصحاب الرافعة المالية العالية. العرض هنا يفوق الطلب مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يبدأ التصحيح في التسارع ، وتلك التي تعرضت للذعر المفرط تبيع ، مما تسبب في انهيار السعر. يقوم المتداولون على المدى القصير ببيع المضاربة على حركة السعر ، بينما يتراكم المتداولون على المدى الطويل بشكل أكثر قوة عند الانخفاضات. عندما ينخفض ضغط البيع عندما يتخلص البائعون من المركز الأكثر فاعلية ، يمكن للدورة أن تعود من البداية.
الرافعة المالية والتصفية
يستخدم العديد من المتداولين الرافعة المالية لزيادة حجم مراكزهم وزيادة عوائد تداولاتهم. الرافعة المالية هي عندما يستخدم المتداولون الرموز المميزة الخاصة بهم كضمان لزيادة حجم مراكزهم عن طريق اقتراض الأموال من البورصة. يمكن أن تؤدي هذه التقنية إلى تضخيم المكاسب ، ولكنها أيضًا تضخم الخسائر وتزيد من المخاطر الإجمالية للسوق. عندما يستخدم المتداولون درجات عالية من الرافعة المالية ، ويتحرك السوق ضدهم ، يتم إغلاق البورصات في السوق المراكز التي لن يغطي فيها الهامش الخسائر بعد الآن ، مما يؤدي إلى التصفية. عندما تكون تحركات السوق شديدة ، يتم تصفية المزيد من المتداولين في وقت واحد ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر أكثر.
الرافعة المالية المفرطة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض العملات المشفرة اليوم.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك عندما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 22٪ من 21 فبراير إلى 23 فبراير ، مما أدى إلى تصفية ما يقرب من نصف مليون صفقة بقيمة إجمالية قدرها 4.4 مليار دولار عبر جميع بورصات العملات المشفرة.
مرجع تاريخي
تاريخ البيتكوين ليس غريباً على الانخفاض المفاجئ في الأسعار في حدود 20-30٪. في ديسمبر من عام 2017 ، سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 16,638،25 دولارًا أمريكيًا. تبع ذلك تصحيح للسعر بنحو 20٪. بالنظر إلى المراجع التاريخية ، يتضح أن التصحيحات بنسبة 2017٪ ليست خارجة عن المألوف بالنسبة لأصل متقلب مثل Bitcoin. بين عامي 2018 و 30 ، انخفض السعر بنسبة تصل إلى 9٪ 3000 مرات ، وزاد بأكثر من XNUMX٪ في نفس الفترة.
أساسيات سوق التشفير
يمكن أن يساعد النظر إلى أساسيات سوق العملات المشفرة المتداولين على فهم توجهات السوق. أحد المقاييس المهمة التي يمكن اعتبارها مؤشرًا لنجاح الأسواق هو القيمة الإجمالية المحصورة في Dapps المالية اللامركزية. يقف هذا حاليًا عند 38.52 مليار دولار ويستمر في النمو. تُظهر القيمة الإجمالية المحجوزة الاهتمام بـ DeFi ، ويتزايد اعتماد العملات المشفرة.
مؤشر آخر هو Hashrate BTC ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. يشير هذا إلى أن شبكة Bitcoin أكثر أمانًا مما كانت عليه في أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، يُظهر أن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بالتعدين في الوقت الحالي. إلى جانب حقيقة أن المزيد من المؤسسات تدخل سوق Bitcoin تطمئن المتداولين إلى أن الأساسيات القوية تدعم زيادة الأسعار.
خدمات إدارة المخاطر
سواء كان الأمر يتعلق بالتداول في العقود الآجلة أو الفورية ، فمن الضروري دائمًا ممارسة الإدارة السليمة للمخاطر. خلال الدورات الصعودية ، يميل المستثمرون إلى الاستسلام للعواطف والبدء في الاعتقاد بأن الأصل الذي يستثمرون فيه لن ينخفض أبدًا في السعر ، بغض النظر عن افتراضات الفرد فيما يتعلق بتكلفة الاستثمار أو إيمانهم بالإمكانيات.
من الضروري ممارسة إدارة المخاطر من خلال استثمار ما يمكنك تحمل خسارته فقط. إن أبسط طريقة لحماية أموالك حتى في الاتجاه الصعودي هي وضع وقف الخسارة. يعمل وقف الخسارة على حماية أموالك في حالة حدوث انعكاس. هناك خيار آخر وهو استخدام العقود الآجلة للبيع على المكشوف للعملات المشفرة للربح من انخفاض السعر.
بدافع Coinrule، من السهل اغتنام الفرص في الجانب السلبي ، تمامًا كما يحدث عندما ترتفع اتجاهات السوق.
اتخاذ الإجراءات عندما
يتيح فهم أسواق العملات المشفرة للمتداولين وضع استراتيجيات واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك. استخدام أداة أتمتة التجارة مثل Coinrule يسمح للمتداولين بتنفيذ استراتيجياتهم بطريقة سريعة وفي الوقت المناسب أثناء تحركات السوق. يمكن أن يكون إطلاق قاعدة بسيطة لإيقاف الخسارة أو تراكم مثل القاعدة الموضحة أدناه مفيدًا للغاية أثناء انعكاس السعر.
تم تعيين هذه القاعدة لبيع Bitcoin عندما ينخفض السعر بنسبة 4٪ ثم يعيد الشراء عندما ينخفض السعر أكثر. وبالتالي ، حماية أموالك وزيادة عدد الرموز المميزة أيضًا. تسمح مثل هذه القواعد للمتداولين بإدارة مخاطرهم بسهولة وكفاءة دون تتبع الأسعار باستمرار.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تعمل أسواق Cryptocurrency بشكل دوري ، والعاطفة هي العامل الدافع في دورات Crypto. مع ارتفاع الأسعار ، يبدأ المستثمرون في FOMO في الأصل مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة فاعلية أنفسهم. يؤدي هذا في النهاية إلى تصحيح حاد حيث يقوم العديد من المتداولين ببيع الأصول وإعادة ضبط الدورة للمستثمرين على المدى الطويل لبدء التراكم مرة أخرى.
- يفتح العديد من المتداولين مراكز برافعة مالية عالية. خلال تحركات السوق الحادة ، يتعين عليهم إغلاق مراكزهم بسبب التصفية. يؤدي ذلك إلى تفاقم حجم انخفاض الأسعار بشكل أكبر.
- التاريخ يعيد نفسه. تعتبر التصحيحات بنسبة 20-30 ٪ نموذجية للأصول المتقلبة مثل Bitcoin. لقد رأينا قطرات مماثلة لتلك التي رأيناها عدة مرات في دورات Bitcoin Bulls السابقة.
- على غرار أي سوق ، فإن سوق العملات الرقمية له أساسياته. ومع ذلك ، فإن المقاييس تختلف عن الأسواق الأخرى. أحد هذه المقاييس هو القيمة المثبتة في Defi ، والتي تُظهر الاهتمام بالتمويل اللامركزي.